资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 970.32 | 5,349.24 | 5,100.34 | 1,800.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,600.19 | 527.21 | 6,670.32 | 2,881.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 144.46 | 355.06 | 239.03 | 186.20 |
清算备付金 | 5,120.73 | 15,545.58 | 11,794.45 | 12,773.57 |
应收股票清算款 | 5,211.22 | 1,703.83 | 8,231.16 | 5,273.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 396.64 | 1,681.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 196,826.79 | 665,257.56 | 784,038.27 | 747,436.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 68.77 | 213.07 | 320.45 | 283.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.63 | 63.92 | 96.14 | 85.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 43,392.39 | 154,871.35 | 90,974.71 | 43,800.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,338.37 | 1,922.60 | 6,836.71 | 944.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 90.88 | 548.40 | 618.65 | 413.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.11 | 6,498.69 | 1,300.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.02 | 18.08 | 32.86 | 24.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,920.07 | 157,637.54 | 105,378.21 | 46,851.33 |
基金单位总额 | 123,678.79 | 400,981.08 | 539,357.62 | 509,411.02 |
未分配净收益 | 27,227.93 | 106,638.94 | 139,302.44 | 191,173.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 150,906.72 | 507,620.02 | 678,660.06 | 700,584.75 |
负债及持有人权益合计 | 196,826.79 | 665,257.56 | 784,038.27 | 747,436.08 |