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建信消费升级混合(000056)

2022-11-25     2.2750-0.3067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款805.932,055.133,813.351,663.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.210.450.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.223.394.143.15
  清算备付金3.3511.320.8117.13
  应收股票清算款80.470.000.001.00
  新股申购款1.0114.222.126.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,860.377,878.528,244.958,773.74
负债
  应付基金管理费7.729.5010.0210.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.581.671.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.00152.75161.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.825.7715.97
  其他应付款项20.2413.4611.9313.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.957.3818.369.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.18189.49208.7751.65
  基金单位总额2,474.162,521.292,506.102,664.07
  未分配净收益4,315.025,167.745,530.086,058.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,789.197,689.038,036.188,722.10
  负债及持有人权益合计6,860.377,878.528,244.958,773.74