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建信消费升级混合(000056)

2020-12-01     3.01501.4810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,089.49977.801,816.433,411.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.250.360.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.867.4211.1310.64
  清算备付金12.055.195.8529.83
  应收股票清算款0.000.000.0057.70
  新股申购款45.996.817.221.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,738.167,670.747,017.276,605.76
负债
  应付基金管理费8.899.488.188.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.581.361.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.947.0048.9945.43
  其他应付款项14.6931.8421.5533.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.3042.0521.4412.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.3091.95101.53100.75
  基金单位总额2,920.133,468.253,611.964,443.61
  未分配净收益4,707.734,110.543,303.782,061.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,627.867,578.796,915.746,505.02
  负债及持有人权益合计7,738.167,670.747,017.276,605.76