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大摩18个月定期开放债券(000064)

2021-06-18     1.0530-0.0949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,387.60280.403,706.68202.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,933.789,755.726,432.983,080.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.273.7813.311.57
  清算备付金11,693.0610,249.56894.273,045.53
  应收股票清算款0.000.000.008.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值482,986.86511,976.35377,402.39122,495.77
负债
  应付基金管理费179.30176.85184.9746.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.2350.5352.8513.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款178,152.78203,858.6162,000.0041,069.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.0118.253,039.236.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.874.972.590.76
  其他应付款项23.4011.0921.4010.99
  应付利息-14.3634.44-5.532.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金107.45100.3693.9862.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178,956.15204,356.1565,495.1841,239.32
  基金单位总额292,165.90292,140.04292,140.0475,207.15
  未分配净收益11,864.8115,480.1619,767.166,049.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,030.71307,620.20311,907.2181,256.45
  负债及持有人权益合计482,986.86511,976.35377,402.39122,495.77