行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银美丽中国混合(000120)

2020-12-01     2.30402.4000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.671,378.26391.081,124.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.9824.185.310.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6010.953.632.50
  清算备付金2.3432.250.566.26
  应收股票清算款66.860.0018.230.00
  新股申购款16.562.955.380.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,623.4413,381.483,853.993,419.21
负债
  应付基金管理费6.5116.454.504.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.092.740.750.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.93221.330.0010.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7718.602.132.90
  其他应付款项7.498.015.064.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.616.471.360.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.40273.6013.8023.05
  基金单位总额2,957.248,837.742,922.583,161.79
  未分配净收益2,600.794,270.14917.61234.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,558.0413,107.883,840.193,396.16
  负债及持有人权益合计5,623.4413,381.483,853.993,419.21