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中银美丽中国混合(000120)

2022-11-28     2.29000.0874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.72936.12374.25552.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.395.895.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.523.482.682.07
  清算备付金0.8013.5521.973.38
  应收股票清算款16.0632.7927.21125.97
  新股申购款1.221.236.6417.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,241.185,788.205,504.176,633.66
负债
  应付基金管理费6.187.436.327.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.241.051.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.140.000.0032.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.228.722.40
  其他应付款项11.3111.035.4915.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.457.0410.7811.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.1133.9532.3770.69
  基金单位总额2,002.292,094.792,068.102,586.78
  未分配净收益3,160.783,659.463,403.713,976.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,163.075,754.255,471.816,562.97
  负债及持有人权益合计5,241.185,788.205,504.176,633.66