行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银添福债券A(000184)

2024-06-21     1.7830-0.0561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.2850.6550.95301.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.810.721.19
  清算备付金204.69128.61138.34217.59
  应收股票清算款16.940.00102.970.00
  新股申购款0.160.302.080.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,259.648,180.849,299.7110,300.01
负债
  应付基金管理费1.463.934.394.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.491.121.251.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,520.831,500.641,930.162,426.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.540.00247.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.0912.4113.1711.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.270.0510.664.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.060.090.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,554.521,519.231,960.202,695.77
  基金单位总额3,384.013,859.474,322.134,402.47
  未分配净收益2,321.112,802.143,017.393,201.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,705.136,661.617,339.517,604.24
  负债及持有人权益合计7,259.648,180.849,299.7110,300.01