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工银添福债券B(000185)

2021-05-07     1.5940-0.3127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.5154.0060.26896.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.18161.78109.911,130.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.986.955.927.18
  清算备付金49.5393.34438.84107.30
  应收股票清算款27.9819.7599.8026.60
  新股申购款0.838.032.681.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,991.7311,045.3312,492.7184,620.99
负债
  应付基金管理费4.145.5821.8150.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.596.2314.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,400.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.630.036.041.82
  其他应付款项12.9410.6320.4310.31
  应付利息0.000.00-0.100.00
  应付赎回款15.6417.789.738.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.531.356.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.221,436.721,366.1992.02
  基金单位总额4,328.956,315.567,434.5358,201.25
  未分配净收益2,627.573,293.063,691.9826,327.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,956.519,608.6211,126.5184,528.96
  负债及持有人权益合计6,991.7311,045.3312,492.7184,620.99