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建信双债增强债券A(000207)

2025-07-18     1.23800.0808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.08130.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.9910.3850.43231.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.020.090.00
  清算备付金36.6814.062.320.00
  应收股票清算款748.880.030.000.00
  新股申购款0.430.060.740.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.900.000.000.00
  基金资产总值13,821.552,602.893,533.8423,791.02
负债
  应付基金管理费4.410.640.8312.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.470.210.284.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00400.411,000.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.387.1015.1320.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.920.830.140.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.140.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.209.31417.471,038.09
  基金单位总额11,057.252,127.282,589.7718,921.35
  未分配净收益2,597.10466.30526.603,831.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,654.342,593.593,116.3722,752.93
  负债及持有人权益合计13,821.552,602.893,533.8423,791.02