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建信双债增强债券A(000207)

2022-05-19     1.32600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.76278.75162.8216.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.2616.2918.0249.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.551.041.34
  清算备付金14.802.9110.766.94
  应收股票清算款16.510.0022.90104.35
  新股申购款5.050.410.142.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,347.203,040.453,071.274,516.33
负债
  应付基金管理费1.481.421.472.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.470.490.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款449.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.11128.88171.5313.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.291.030.910.73
  其他应付款项5.908.3813.9015.04
  应付利息0.170.00-0.040.00
  应付赎回款1.119.621.557.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.020.050.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额464.21150.23190.3140.96
  基金单位总额2,122.022,245.282,279.593,585.77
  未分配净收益760.98644.93601.38889.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,883.002,890.212,880.964,475.37
  负债及持有人权益合计3,347.203,040.453,071.274,516.33