0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.76 | 278.75 | 162.82 | 16.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 40.26 | 16.29 | 18.02 | 49.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.55 | 1.04 | 1.34 |
| 清算备付金 | 14.80 | 2.91 | 10.76 | 6.94 |
| 应收股票清算款 | 16.51 | 0.00 | 22.90 | 104.35 |
| 新股申购款 | 5.05 | 0.41 | 0.14 | 2.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,347.20 | 3,040.45 | 3,071.27 | 4,516.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.48 | 1.42 | 1.47 | 2.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 449.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.11 | 128.88 | 171.53 | 13.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.29 | 1.03 | 0.91 | 0.73 |
| 其他应付款项 | 5.90 | 8.38 | 13.90 | 15.04 |
| 应付利息 | 0.17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.11 | 9.62 | 1.55 | 7.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 464.21 | 150.23 | 190.31 | 40.96 |
| 基金单位总额 | 2,122.02 | 2,245.28 | 2,279.59 | 3,585.77 |
| 未分配净收益 | 760.98 | 644.93 | 601.38 | 889.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,883.00 | 2,890.21 | 2,880.96 | 4,475.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,347.20 | 3,040.45 | 3,071.27 | 4,516.33 |