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泰信鑫益定期开放债券A(000212)

2021-02-26     1.2030-0.0831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.01615.2144.4932.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.26114.4676.69139.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.080.190.08
  清算备付金71.470.002.310.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,123.635,113.035,362.785,221.48
负债
  应付基金管理费5.233.013.073.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.490.860.880.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.510.020.050.02
  其他应付款项6.2212.507.1118.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.040.120.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.0616.7311.5522.50
  基金单位总额7,659.644,403.814,727.384,648.60
  未分配净收益1,449.93692.49623.85550.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,109.575,096.315,351.235,198.98
  负债及持有人权益合计9,123.635,113.035,362.785,221.48