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泰信鑫益定期开放债券A(000212)

2021-04-09     1.21000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.4332.01615.2144.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计98.07112.26114.4676.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.310.080.19
  清算备付金8.8271.470.002.31
  应收股票清算款9.500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,753.439,123.635,113.035,362.78
负债
  应付基金管理费4.045.233.013.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.151.490.860.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款890.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.510.020.05
  其他应付款项11.326.2212.507.11
  应付利息-0.300.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.040.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额906.6114.0616.7311.55
  基金单位总额5,688.357,659.644,403.814,727.38
  未分配净收益1,158.471,449.93692.49623.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,846.829,109.575,096.315,351.23
  负债及持有人权益合计7,753.439,123.635,113.035,362.78