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工银金融地产混合A(000251)

2020-12-03     2.7190-0.4394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,140.0021,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50,125.9953,829.2421,551.7626,420.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计322.50222.15359.30326.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金192.00122.26126.2576.31
  清算备付金675.622,946.111,427.912,164.06
  应收股票清算款0.000.0012,415.23487.20
  新股申购款1,792.542,353.54254.9493.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,666.50602,946.66373,554.08300,727.95
负债
  应付基金管理费531.73654.29438.03417.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.62109.0573.0169.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,734.5013,283.550.004,440.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金208.87277.1386.91132.84
  其他应付款项17.9931.4213.3040.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,607.702,809.42705.92127.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,189.4017,164.871,317.165,228.37
  基金单位总额200,291.20253,195.47150,944.25157,916.55
  未分配净收益229,185.89332,586.33221,292.67137,583.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值429,477.09585,781.79372,236.92295,499.58
  负债及持有人权益合计436,666.50602,946.66373,554.08300,727.95