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鹏华丰信分级债券A(000292)

2018-05-14     1.0000-0.2978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-142017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,996.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.03107.01104.1650,197.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计369.97458.673,744.266,265.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9423.0661.3532.22
  清算备付金227.4545.342,404.957,821.11
  应收股票清算款1,170.00936.561,189.09495.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,215.4823,013.89159,975.84617,030.16
负债
  应付基金管理费0.776.1965.56205.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.191.5516.3951.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,670.003,695.5024,570.00162,830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款700.11936.521,193.1750,582.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.311.393.24
  其他应付款项34.3259.0037.4645.20
  应付利息1.25-1.36-9.723.39
  应付赎回款467.980.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,875.264,697.7225,874.43213,807.46
  基金单位总额12,385.5813,410.14102,548.74336,666.93
  未分配净收益4,954.644,906.0331,552.6766,555.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,340.2118,316.17134,101.41403,222.70
  负债及持有人权益合计23,215.4823,013.89159,975.84617,030.16