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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-07-03     1.08800.2765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0039,516.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,000.781,005.711,001.275,865.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,162.703,753.121,338.733,358.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7732.5422.2310.96
  清算备付金2,322.433,266.531,697.501,427.40
  应收股票清算款21,043.610.00285.0011,405.69
  新股申购款5,003.610.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,405.24192,118.67113,380.34203,911.07
负债
  应付基金管理费23.1357.0170.4773.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7116.2920.1320.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,600.0093,473.0013,205.0064,453.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.430.00283.0911,555.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.020.460.04
  其他应付款项21.0031.8939.0020.83
  应付利息0.3741.039.6027.45
  应付赎回款117.070.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6614.913.2814.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,780.1193,634.8913,631.9876,167.91
  基金单位总额53,834.1090,429.1690,370.47121,399.60
  未分配净收益5,791.038,054.629,377.886,343.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,625.1398,483.7899,748.35127,743.16
  负债及持有人权益合计89,405.24192,118.67113,380.34203,911.07