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德邦德利货币A(000300)

2020-12-02     0.91990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本333,608.64275,295.2684,022.3635,229.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309,287.78184,330.7122,815.817,901.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,450.942,073.36500.86420.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,062.59178.73108.68398.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,047,428.47912,256.41306,991.41112,647.11
负债
  应付基金管理费225.79136.5937.1735.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.4241.3911.2610.89
  应付收益63.2670.05141.92185.98
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.4010.594.563.76
  其他应付款项16.3529.9019.2446.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001,980.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.202.132.874.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额397.63296.312,199.92291.65
  基金单位总额1,047,030.84911,960.10304,791.49112,355.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,047,030.84911,960.10304,791.49112,355.46
  负债及持有人权益合计1,047,428.47912,256.41306,991.41112,647.11