资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 164,569.24 | 176,789.42 | 234,959.82 | 247,190.43 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68,537.20 | 138,956.86 | 179,082.94 | 161,602.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1,930.50 | 2,159.55 | 1,696.99 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 39,759.02 | 104,307.62 | 2,041.13 | 1,034.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 540,038.00 | 751,854.77 | 672,936.76 | 730,988.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 132.69 | 168.31 | 245.16 | 149.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.21 | 51.00 | 74.29 | 45.44 |
应付收益 | 27.69 | 41.53 | 48.19 | 49.22 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,959.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 12.81 | 19.69 | 11.04 |
其他应付款项 | 33.72 | 26.90 | 16.82 | 26.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.61 | 13.14 | 4.56 | 3.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 245.90 | 319.70 | 417.11 | 26,252.83 |
基金单位总额 | 539,792.10 | 751,535.07 | 672,519.65 | 704,735.79 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 539,792.10 | 751,535.07 | 672,519.65 | 704,735.79 |
负债及持有人权益合计 | 540,038.00 | 751,854.77 | 672,936.76 | 730,988.62 |