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中银中高等级债券A(000305)

2024-03-18     1.10620.0452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.82663.05496.991,060.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,138.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1619.6817.968.60
  清算备付金5,922.3812,942.2212,111.265,660.45
  应收股票清算款0.000.002,119.861,131.75
  新股申购款2.58101.6248,436.451,056.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,671.53274,609.35530,350.73877,958.99
负债
  应付基金管理费45.8560.06102.31169.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2820.0234.1056.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,017.0645,187.0273,560.72126,089.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.1625.962,000.681,824.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.34
  其他应付款项25.2923.7821.207.94
  应付利息0.000.000.00-8.81
  应付赎回款20.795.5335.3315.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.3611.1922.1737.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,160.0045,343.7075,787.63128,220.16
  基金单位总额172,334.44218,714.89430,093.08691,492.92
  未分配净收益11,177.0910,550.7624,470.0358,245.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,511.53229,265.65454,563.10749,738.82
  负债及持有人权益合计249,671.53274,609.35530,350.73877,958.99