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建信创新中国混合(000308)

2021-04-16     4.6660-0.1284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,589.971,521.611,051.471,624.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.570.320.320.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3134.9223.8517.71
  清算备付金60.2790.2657.7519.93
  应收股票清算款0.00149.14165.570.00
  新股申购款8.7964.5710.389.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,230.4815,595.7014,033.5911,767.13
负债
  应付基金管理费19.8617.7718.0113.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.312.963.002.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,143.70443.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金187.25207.59153.66131.05
  其他应付款项17.5916.7933.3421.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.24110.5068.0870.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,421.95798.79276.09239.14
  基金单位总额3,473.184,131.034,663.664,192.29
  未分配净收益13,335.3510,665.889,093.847,335.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,808.5314,796.9113,757.4911,528.00
  负债及持有人权益合计18,230.4815,595.7014,033.5911,767.13