资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,589.97 | 1,521.61 | 1,051.47 | 1,624.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.57 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.31 | 34.92 | 23.85 | 17.71 |
清算备付金 | 60.27 | 90.26 | 57.75 | 19.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 149.14 | 165.57 | 0.00 |
新股申购款 | 8.79 | 64.57 | 10.38 | 9.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,230.48 | 15,595.70 | 14,033.59 | 11,767.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.86 | 17.77 | 18.01 | 13.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.31 | 2.96 | 3.00 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,143.70 | 443.18 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 187.25 | 207.59 | 153.66 | 131.05 |
其他应付款项 | 17.59 | 16.79 | 33.34 | 21.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 50.24 | 110.50 | 68.08 | 70.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,421.95 | 798.79 | 276.09 | 239.14 |
基金单位总额 | 3,473.18 | 4,131.03 | 4,663.66 | 4,192.29 |
未分配净收益 | 13,335.35 | 10,665.88 | 9,093.84 | 7,335.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 16,808.53 | 14,796.91 | 13,757.49 | 11,528.00 |
负债及持有人权益合计 | 18,230.48 | 15,595.70 | 14,033.59 | 11,767.13 |