0.5271% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,945.88 | 1,832.11 | 587.34 | 1,094.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.10 | 46.97 | 18.27 | 43.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.36 | 20.95 | 27.53 | 61.80 |
| 清算备付金 | 95.24 | 139.57 | 119.76 | 323.26 |
| 应收股票清算款 | 77.02 | 915.05 | 97.72 | 372.17 |
| 新股申购款 | 625.79 | 48.87 | 125.37 | 74.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,156.69 | 49,455.05 | 41,430.86 | 40,668.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.08 | 42.32 | 33.00 | 33.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.86 | 6.35 | 4.95 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 98.35 | 382.74 | 94.99 | 593.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.43 | 62.55 | 65.84 | 166.83 |
| 其他应付款项 | 14.70 | 23.09 | 14.50 | 39.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 726.30 | 967.19 | 267.89 | 118.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 935.68 | 1,491.03 | 486.77 | 963.99 |
| 基金单位总额 | 26,288.46 | 28,235.74 | 26,221.06 | 32,755.62 |
| 未分配净收益 | 22,932.54 | 19,728.28 | 14,723.02 | 6,949.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,221.01 | 47,964.03 | 40,944.09 | 39,704.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,156.69 | 49,455.05 | 41,430.86 | 40,668.81 |