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华安沪深300增强A(000312)

2024-06-19     1.8536-0.1562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,629.677,355.877,571.287,206.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0018.1226.5354.61
  清算备付金108.74190.65114.81140.63
  应收股票清算款0.000.000.005,067.78
  新股申购款234.61157.49457.87320.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,125.84130,531.05139,803.76147,530.80
负债
  应付基金管理费103.29106.82120.22114.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4916.0218.0317.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00359.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.9464.0956.70145.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款316.28252.54245.536,068.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额510.22815.30458.666,366.62
  基金单位总额70,636.4365,898.7268,576.8860,787.97
  未分配净收益52,979.2063,817.0470,768.2180,376.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,615.63129,715.75139,345.09141,164.17
  负债及持有人权益合计124,125.84130,531.05139,803.76147,530.80