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华安沪深300增强A(000312)

2020-11-26     2.3577-0.0593%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,945.881,832.11587.341,094.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.1046.9718.2743.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3620.9527.5361.80
  清算备付金95.24139.57119.76323.26
  应收股票清算款77.02915.0597.72372.17
  新股申购款625.7948.87125.3774.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,156.6949,455.0541,430.8640,668.81
负债
  应付基金管理费39.0842.3233.0033.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.866.354.955.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.35382.7494.99593.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.4362.5565.84166.83
  其他应付款项14.7023.0914.5039.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款726.30967.19267.89118.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额935.681,491.03486.77963.99
  基金单位总额26,288.4628,235.7426,221.0632,755.62
  未分配净收益22,932.5419,728.2814,723.026,949.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,221.0147,964.0340,944.0939,704.82
  负债及持有人权益合计50,156.6949,455.0541,430.8640,668.81