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华安沪深300增强C(000313)

2021-04-21     2.34650.4839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,017.681,945.881,832.11587.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0831.1046.9718.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6225.3620.9527.53
  清算备付金1,153.4895.24139.57119.76
  应收股票清算款0.0077.02915.0597.72
  新股申购款446.40625.7948.87125.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,422.7150,156.6949,455.0541,430.86
负债
  应付基金管理费71.5339.0842.3233.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.735.866.354.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,390.5298.35382.7494.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.7344.4362.5565.84
  其他应付款项23.2314.7023.0914.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款750.83726.30967.19267.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.970.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,345.81935.681,491.03486.77
  基金单位总额36,539.0626,288.4628,235.7426,221.06
  未分配净收益54,537.8422,932.5419,728.2814,723.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,076.9049,221.0147,964.0340,944.09
  负债及持有人权益合计93,422.7150,156.6949,455.0541,430.86