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中加货币C(000332)

2021-05-07     0.73760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本537,902.34439,491.2159,989.63179,493.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款557,627.36233,370.17300,057.41250,835.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,947.705,145.549,329.098,490.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.090.000.000.00
  清算备付金64.870.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002,530.011,416.9231,116.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,805,659.161,736,860.841,303,735.732,425,298.97
负债
  应付基金管理费406.97557.05494.70713.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.33168.80149.91216.23
  应付收益2,686.701,785.912,326.284,505.42
  卖出回购债券款99,998.88210,361.18172,227.35197,026.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.5857.0129.0951.60
  其他应付款项9.9011.349.9011.87
  应付利息4.7419.5619.7424.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.641.100.001.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,310.81212,999.68175,298.06202,600.78
  基金单位总额1,702,348.341,523,861.161,128,437.672,222,698.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,702,348.341,523,861.161,128,437.672,222,698.20
  负债及持有人权益合计1,805,659.161,736,860.841,303,735.732,425,298.97