0.3726% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.94 | 679.73 | 2,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,391.96 | 4,005.49 | 26,593.91 | 15,034.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 177.96 | 294.86 | 325.79 | 276.86 |
| 清算备付金 | 8,303.11 | 16,252.39 | 16,734.69 | 21,370.90 |
| 应收股票清算款 | 9,473.26 | 474.80 | 8,973.69 | 4,698.88 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 5,004.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 583,224.09 | 781,189.79 | 785,174.75 | 1,118,808.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 224.82 | 257.66 | 323.30 | 374.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.96 | 51.53 | 64.66 | 74.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,337.24 | 156,486.26 | 110,969.95 | 151,391.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,864.36 | 1,877.40 | 1,844.09 | 7,443.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.65 | 413.80 | 516.18 | 361.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 584.60 | 12,214.16 | 6.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.41 | 36.86 | 55.83 | 59.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,588.44 | 159,708.10 | 125,988.16 | 159,711.16 |
| 基金单位总额 | 405,478.25 | 525,105.60 | 565,977.17 | 786,675.42 |
| 未分配净收益 | 65,157.40 | 96,376.09 | 93,209.42 | 172,421.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 470,635.65 | 621,481.69 | 659,186.60 | 959,097.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 583,224.09 | 781,189.79 | 785,174.75 | 1,118,808.20 |