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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2021-02-24     2.6030-1.9216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,616.461,707.8111,661.3412,240.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计484.5785.18125.67170.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金787.8468.3789.65208.19
  清算备付金6,461.521,294.691,052.371,361.32
  应收股票清算款0.001,141.270.000.00
  新股申购款8,915.64738.1796.4182.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值511,618.22102,969.1286,706.0488,394.89
负债
  应付基金管理费547.16111.0495.96108.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.9514.8112.7914.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,032.571,604.495,813.495,235.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金469.24124.7290.12122.87
  其他应付款项12.1820.4716.8920.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,185.40910.97214.6792.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.380.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,404.642,804.316,254.565,607.81
  基金单位总额214,322.5563,737.5864,283.4984,361.85
  未分配净收益282,891.0336,427.2416,167.99-1,574.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,213.58100,164.8180,451.4882,787.08
  负债及持有人权益合计511,618.22102,969.1286,706.0488,394.89