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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2023-09-21     2.0740-0.8604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,949.608,584.383,689.665,424.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00515.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金162.78246.86234.79229.83
  清算备付金516.716,767.397,085.876,978.73
  应收股票清算款1,618.126,773.506,276.921,524.20
  新股申购款114.11191.31505.591,223.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,435.59403,640.16468,736.98574,156.69
负债
  应付基金管理费417.06534.78635.24701.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.6171.3084.7093.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款352.162,046.22760.244,338.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00355.99
  其他应付款项283.67287.15376.5032.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款463.4311,169.311,963.714,759.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,619.7714,164.483,882.9510,357.59
  基金单位总额145,538.47164,774.56178,160.26177,710.10
  未分配净收益196,277.34224,701.12286,693.77386,089.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值341,815.81389,475.68464,854.03563,799.10
  负债及持有人权益合计343,435.59403,640.16468,736.98574,156.69