资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22,616.46 | 1,707.81 | 11,661.34 | 12,240.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 484.57 | 85.18 | 125.67 | 170.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 787.84 | 68.37 | 89.65 | 208.19 |
清算备付金 | 6,461.52 | 1,294.69 | 1,052.37 | 1,361.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,141.27 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 8,915.64 | 738.17 | 96.41 | 82.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 511,618.22 | 102,969.12 | 86,706.04 | 88,394.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 547.16 | 111.04 | 95.96 | 108.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 72.95 | 14.81 | 12.79 | 14.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9,032.57 | 1,604.49 | 5,813.49 | 5,235.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 469.24 | 124.72 | 90.12 | 122.87 |
其他应付款项 | 12.18 | 20.47 | 16.89 | 20.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,185.40 | 910.97 | 214.67 | 92.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.38 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,404.64 | 2,804.31 | 6,254.56 | 5,607.81 |
基金单位总额 | 214,322.55 | 63,737.58 | 64,283.49 | 84,361.85 |
未分配净收益 | 282,891.03 | 36,427.24 | 16,167.99 | -1,574.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 497,213.58 | 100,164.81 | 80,451.48 | 82,787.08 |
负债及持有人权益合计 | 511,618.22 | 102,969.12 | 86,706.04 | 88,394.89 |