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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)

2021-04-15     2.47200.0405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,534.5822,616.461,707.8111,661.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计849.25484.5785.18125.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金419.17787.8468.3789.65
  清算备付金6,756.656,461.521,294.691,052.37
  应收股票清算款10,583.660.001,141.270.00
  新股申购款1,514.578,915.64738.1796.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值805,110.35511,618.22102,969.1286,706.04
负债
  应付基金管理费1,031.67547.16111.0495.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费137.5672.9514.8112.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,032.571,604.495,813.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金462.92469.24124.7290.12
  其他应付款项23.6312.1820.4716.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,779.344,185.40910.97214.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0120.380.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,567.6614,404.642,804.316,254.56
  基金单位总额303,318.74214,322.5563,737.5864,283.49
  未分配净收益489,223.95282,891.0336,427.2416,167.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值792,542.69497,213.58100,164.8180,451.48
  负债及持有人权益合计805,110.35511,618.22102,969.1286,706.04