-0.8604% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,949.60 | 8,584.38 | 3,689.66 | 5,424.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 162.78 | 246.86 | 234.79 | 229.83 |
| 清算备付金 | 516.71 | 6,767.39 | 7,085.87 | 6,978.73 |
| 应收股票清算款 | 1,618.12 | 6,773.50 | 6,276.92 | 1,524.20 |
| 新股申购款 | 114.11 | 191.31 | 505.59 | 1,223.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 343,435.59 | 403,640.16 | 468,736.98 | 574,156.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 417.06 | 534.78 | 635.24 | 701.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.61 | 71.30 | 84.70 | 93.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 352.16 | 2,046.22 | 760.24 | 4,338.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.99 |
| 其他应付款项 | 283.67 | 287.15 | 376.50 | 32.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 463.43 | 11,169.31 | 1,963.71 | 4,759.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,619.77 | 14,164.48 | 3,882.95 | 10,357.59 |
| 基金单位总额 | 145,538.47 | 164,774.56 | 178,160.26 | 177,710.10 |
| 未分配净收益 | 196,277.34 | 224,701.12 | 286,693.77 | 386,089.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 341,815.81 | 389,475.68 | 464,854.03 | 563,799.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 343,435.59 | 403,640.16 | 468,736.98 | 574,156.69 |