0.0405% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,534.58 | 22,616.46 | 1,707.81 | 11,661.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 849.25 | 484.57 | 85.18 | 125.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 419.17 | 787.84 | 68.37 | 89.65 |
| 清算备付金 | 6,756.65 | 6,461.52 | 1,294.69 | 1,052.37 |
| 应收股票清算款 | 10,583.66 | 0.00 | 1,141.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,514.57 | 8,915.64 | 738.17 | 96.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 805,110.35 | 511,618.22 | 102,969.12 | 86,706.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,031.67 | 547.16 | 111.04 | 95.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.56 | 72.95 | 14.81 | 12.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,032.57 | 1,604.49 | 5,813.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 462.92 | 469.24 | 124.72 | 90.12 |
| 其他应付款项 | 23.63 | 12.18 | 20.47 | 16.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,779.34 | 4,185.40 | 910.97 | 214.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 20.38 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,567.66 | 14,404.64 | 2,804.31 | 6,254.56 |
| 基金单位总额 | 303,318.74 | 214,322.55 | 63,737.58 | 64,283.49 |
| 未分配净收益 | 489,223.95 | 282,891.03 | 36,427.24 | 16,167.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 792,542.69 | 497,213.58 | 100,164.81 | 80,451.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 805,110.35 | 511,618.22 | 102,969.12 | 86,706.04 |