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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)

2024-06-21     1.77500.1128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,845.831,949.608,584.383,689.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金144.62162.78246.86234.79
  清算备付金340.41516.716,767.397,085.87
  应收股票清算款724.421,618.126,773.506,276.92
  新股申购款214.90114.11191.31505.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,311.36343,435.59403,640.16468,736.98
负债
  应付基金管理费286.02417.06534.78635.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6755.6171.3084.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,510.60352.162,046.22760.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.52283.67287.15376.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款377.82463.4311,169.311,963.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,396.951,619.7714,164.483,882.95
  基金单位总额137,038.61145,538.47164,774.56178,160.26
  未分配净收益145,875.80196,277.34224,701.12286,693.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,914.41341,815.81389,475.68464,854.03
  负债及持有人权益合计285,311.36343,435.59403,640.16468,736.98