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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2020-12-04     1.04600.2876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,994.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.25421.54531.31775.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,120.583,751.887,923.9215,397.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0426.4227.5229.97
  清算备付金902.96348.618,162.708,034.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,159.42192,048.77409,760.94960,715.76
负债
  应付基金管理费60.0595.20178.22358.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1627.2050.92102.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,500.0032,600.00101,000.00360,175.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.425.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.600.610.99
  其他应付款项9.3517.9012.218.90
  应付利息0.00-2.7630.27351.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.7217.3533.7651.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,600.1532,761.00101,305.99361,049.25
  基金单位总额101,582.74157,806.54301,161.83576,051.20
  未分配净收益2,976.531,481.237,293.1223,615.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,559.27159,287.77308,454.95599,666.51
  负债及持有人权益合计126,159.42192,048.77409,760.94960,715.76