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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2021-09-17     1.09800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.13196.10233.25421.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计241.59556.582,120.583,751.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.546.413.0426.42
  清算备付金93.23769.12902.96348.61
  应收股票清算款459.920.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,423.6030,929.03126,159.42192,048.77
负债
  应付基金管理费8.7612.1860.0595.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.503.4817.1627.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,160.0010,200.0021,500.0032,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.853.425.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.090.460.60
  其他应付款项9.3317.909.3517.90
  应付利息0.00-2.140.00-2.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.992.999.7217.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,181.5910,237.3521,600.1532,761.00
  基金单位总额14,057.7119,560.22101,582.74157,806.54
  未分配净收益1,184.301,131.472,976.531,481.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,242.0120,691.69104,559.27159,287.77
  负债及持有人权益合计16,423.6030,929.03126,159.42192,048.77