资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,928,548.15 | 6,590,898.60 | 5,641,522.03 | 5,240,490.27 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,343,576.74 | 5,444,497.90 | 4,990,960.03 | 5,765,195.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 36.84 | 13.97 | 16.62 | 13.82 |
清算备付金 | 53,646.02 | 103,257.34 | 53,281.43 | 25,486.63 |
应收股票清算款 | 70,000.00 | 4.59 | 26,685.41 | 34,371.38 |
新股申购款 | 1,395.54 | 232.02 | 521.43 | 10,668.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,548,228.20 | 18,956,732.20 | 18,926,127.18 | 18,488,037.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5,389.68 | 4,845.64 | 4,944.99 | 5,046.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 816.62 | 734.19 | 749.24 | 1,223.31 |
应付收益 | 1,236.53 | 967.32 | 1,071.15 | 666.67 |
卖出回购债券款 | 918,339.50 | 1,350,152.85 | 1,535,289.87 | 1,591,221.67 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 445,705.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 204.44 | 197.13 | 174.98 | 193.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 53.13 | 7.97 | 86.77 | 91.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,375,820.71 | 1,360,527.27 | 1,546,002.79 | 1,602,022.97 |
基金单位总额 | 19,172,407.49 | 17,596,204.94 | 17,380,124.39 | 16,886,014.34 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,172,407.49 | 17,596,204.94 | 17,380,124.39 | 16,886,014.34 |
负债及持有人权益合计 | 20,548,228.20 | 18,956,732.20 | 18,926,127.18 | 18,488,037.32 |