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汇添富全额宝货币(000397)

2020-01-29     0.69080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,495,893.15771,102.48265,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,289,824.504,617,357.703,981,242.252,614,109.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计54,913.5446,112.9746,646.9727,080.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金51,271.0515,901.361,772.730.00
  应收股票清算款181,498.560.0038,658.620.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,060,843.488,789,810.497,627,400.634,036,936.01
负债
  应付基金管理费2,072.641,911.591,509.00882.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费383.82354.00279.44163.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00392,979.04451,707.90243,720.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8744.3344.1624.64
  其他应付款项28.9232.9326.8034.93
  应付利息0.00323.31217.99153.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.933.765.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,443.30397,418.95455,187.59245,795.66
  基金单位总额9,056,400.188,392,391.547,172,213.043,791,140.35
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,056,400.188,392,391.547,172,213.043,791,140.35
  负债及持有人权益合计9,060,843.488,789,810.497,627,400.634,036,936.01