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工银纯债债券A(000402)

2021-11-30     1.18150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本997.5141,940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,730.7831,319.652,293.092,589.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,778.247,495.9313,413.069,528.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3511.403.493.69
  清算备付金1,807.473,803.734,909.331,755.69
  应收股票清算款0.000.00717.453,967.24
  新股申购款295.8155.98154.7644.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值483,630.97575,538.68798,077.97642,732.39
负债
  应付基金管理费91.31247.34360.14277.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4470.67102.9079.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110,679.8990,130.00206,299.97170,585.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,472.3431,168.232,100.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.901.703.351.79
  其他应付款项20.5221.9518.4520.94
  应付利息26.3633.4630.26109.91
  应付赎回款119.0046.8910,348.20446.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.1927.6646.9748.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112,486.06121,770.97219,345.24171,574.88
  基金单位总额323,207.27395,210.89507,454.55414,827.87
  未分配净收益47,937.6358,556.8271,278.1856,329.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值371,144.90453,767.71578,732.73471,157.51
  负债及持有人权益合计483,630.97575,538.68798,077.97642,732.39