行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银纯债债券A(000402)

2021-06-21     1.18290.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,940.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,319.652,293.092,589.22449.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,495.9313,413.069,528.568,386.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.403.493.6911.42
  清算备付金3,803.734,909.331,755.693,677.21
  应收股票清算款0.00717.453,967.240.00
  新股申购款55.98154.7644.4379.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值575,538.68798,077.97642,732.39514,585.06
负债
  应付基金管理费247.34360.14277.11237.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.67102.9079.1867.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90,130.00206,299.97170,585.3499,440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31,168.232,100.430.00316.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.703.351.790.61
  其他应付款项21.9518.4520.9410.56
  应付利息33.4630.26109.9131.87
  应付赎回款46.8910,348.20446.98319.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.6646.9748.0240.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121,770.97219,345.24171,574.88100,469.86
  基金单位总额395,210.89507,454.55414,827.87355,369.31
  未分配净收益58,556.8271,278.1856,329.6458,745.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值453,767.71578,732.73471,157.51414,115.21
  负债及持有人权益合计575,538.68798,077.97642,732.39514,585.06