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工银纯债债券A(000402)

2020-12-01     1.14080.0263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,293.092,589.22449.21564.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,413.069,528.568,386.919,072.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.493.6911.4212.92
  清算备付金4,909.331,755.693,677.211,473.41
  应收股票清算款717.453,967.240.000.00
  新股申购款154.7644.4379.80691.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值798,077.97642,732.39514,585.06617,748.82
负债
  应付基金管理费360.14277.11237.44298.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费102.9079.1867.8485.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款206,299.97170,585.3499,440.00149,669.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,100.430.00316.29428.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.351.790.612.28
  其他应付款项18.4520.9410.5638.43
  应付利息30.26109.9131.87207.82
  应付赎回款10,348.20446.98319.7328.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.9748.0240.3149.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219,345.24171,574.88100,469.86150,816.59
  基金单位总额507,454.55414,827.87355,369.31410,694.50
  未分配净收益71,278.1856,329.6458,745.8956,237.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值578,732.73471,157.51414,115.21466,932.22
  负债及持有人权益合计798,077.97642,732.39514,585.06617,748.82