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工银纯债债券B(000403)

2020-08-04     1.12360.0623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,589.22449.21564.8217,531.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,528.568,386.919,072.7511,869.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6911.4212.9216.62
  清算备付金1,755.693,677.211,473.418,669.51
  应收股票清算款3,967.240.000.000.00
  新股申购款44.4379.80691.15128.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值642,732.39514,585.06617,748.82756,399.78
负债
  应付基金管理费277.11237.44298.96370.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.1867.8485.42105.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170,585.3499,440.00149,669.98114,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00316.29428.0115,372.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.790.612.282.53
  其他应付款项20.9410.5638.4320.28
  应付利息109.9131.87207.82-3.73
  应付赎回款446.98319.7328.1333.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.0240.3149.2355.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171,574.88100,469.86150,816.59130,866.46
  基金单位总额414,827.87355,369.31410,694.50556,295.76
  未分配净收益56,329.6458,745.8956,237.7369,237.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值471,157.51414,115.21466,932.22625,533.32
  负债及持有人权益合计642,732.39514,585.06617,748.82756,399.78