-0.0084% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.08 | 347.76 | 197.33 | 277.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.64 | 12.73 | 5.07 | 4.53 |
| 清算备付金 | 362.04 | 2,349.81 | 3,263.64 | 923.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,936.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,515.22 | 357.43 | 709.71 | 5,805.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,034,479.44 | 982,314.66 | 1,094,323.63 | 964,929.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.37 | 207.71 | 227.44 | 236.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.12 | 69.24 | 75.81 | 78.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,600.15 | 190,988.99 | 176,250.63 | 62,119.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 220.08 | 0.00 | 168.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.71 | 22.32 | 38.86 | 32.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 599.24 | 516.39 | 498.02 | 1,294.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.50 | 29.51 | 46.50 | 50.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,627.35 | 192,085.06 | 177,177.09 | 64,026.27 |
| 基金单位总额 | 861,270.84 | 672,222.86 | 767,489.08 | 761,283.81 |
| 未分配净收益 | 168,581.25 | 118,006.74 | 149,657.46 | 139,619.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,029,852.09 | 790,229.60 | 917,146.54 | 900,903.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,034,479.44 | 982,314.66 | 1,094,323.63 | 964,929.41 |