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益民服务领先混合(000410)

2021-07-23     5.9020-0.6899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,084.58399.96255.831,110.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2316.0713.620.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.256.018.518.19
  清算备付金33.1928.9633.1118.45
  应收股票清算款0.000.00108.09161.13
  新股申购款2.6059.234.101.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,492.558,515.2810,366.566,766.66
负债
  应付基金管理费7.946.107.624.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.201.692.121.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款234.00171.450.0092.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9719.8022.7214.48
  其他应付款项11.615.7812.015.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.118.1325.6011.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.83212.9570.07131.14
  基金单位总额2,231.902,354.883,310.222,358.66
  未分配净收益8,981.825,947.466,986.274,276.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,213.728,302.3410,296.496,635.52
  负债及持有人权益合计11,492.558,515.2810,366.566,766.66