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前海开源事件驱动混合A(000423)

2022-05-23     1.77101.2579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,677.111,252.831,256.5520,738.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.250.294.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.296.7325.6350.10
  清算备付金1.337.8229.6413.96
  应收股票清算款0.000.0096.710.00
  新股申购款41.683.931.7299.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,545.465,984.0010,983.5131,744.42
负债
  应付基金管理费2.414.568.5117.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.250.470.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,173.7057.650.004,955.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.753.9911.9116.15
  其他应付款项5.459.0732.5045.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.7094.12145.65494.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,190.20169.76199.295,530.49
  基金单位总额2,587.242,798.475,350.9914,374.43
  未分配净收益2,768.023,015.775,433.2311,839.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,355.265,814.2410,784.2226,213.93
  负债及持有人权益合计7,545.465,984.0010,983.5131,744.42