行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源事件驱动混合A(000423)

2021-09-17     2.1500-0.4169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,252.831,256.5520,738.226,226.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.294.321.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7325.6350.1034.66
  清算备付金7.8229.6413.9625.25
  应收股票清算款0.0096.710.000.00
  新股申购款3.931.7299.152.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,984.0010,983.5131,744.4220,878.43
负债
  应付基金管理费4.568.5117.2218.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.470.961.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.650.004,955.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.9911.9116.1524.98
  其他应付款项9.0732.5045.5442.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.12145.65494.1660.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.76199.295,530.49148.34
  基金单位总额2,798.475,350.9914,374.4313,198.89
  未分配净收益3,015.775,433.2311,839.507,531.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,814.2410,784.2226,213.9320,730.10
  负债及持有人权益合计5,984.0010,983.5131,744.4220,878.43