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前海开源事件驱动混合A(000423)

2020-12-01     2.03002.0613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,738.226,226.2215,588.601,787.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.321.692.860.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.1034.6636.0336.83
  清算备付金13.9625.250.00153.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款99.152.687.161,503.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,744.4220,878.4326,866.2319,564.80
负债
  应付基金管理费17.2218.5919.8413.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.961.031.100.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,955.290.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.1524.9816.4433.58
  其他应付款项45.5442.1133.4550.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款494.1660.3271.374.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,530.49148.34143.40103.70
  基金单位总额14,374.4313,198.8918,074.6818,169.71
  未分配净收益11,839.507,531.208,648.151,291.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,213.9320,730.1026,722.8319,461.09
  负债及持有人权益合计31,744.4220,878.4326,866.2319,564.80