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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2020-07-31     1.65400.0605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.85163.24283.51182.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,545.649,176.2610,279.099,437.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9425.6917.1123.40
  清算备付金8,135.9311,195.6113,268.1110,234.45
  应收股票清算款1,598.16979.9280.53502.32
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值484,361.73490,664.07598,653.15522,674.77
负债
  应付基金管理费108.05109.34117.05108.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.0127.3429.2627.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款164,607.35155,560.37254,118.15192,629.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款892.371,003.9462.08186.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0517.3716.3525.72
  其他应付款项33.0021.3231.0040.33
  应付利息25.6545.62242.0232.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.2457.7458.3362.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165,759.72156,843.03254,674.23193,113.02
  基金单位总额197,980.82197,475.64196,964.40197,836.49
  未分配净收益120,621.19136,345.40147,014.51131,725.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值318,602.01333,821.04343,978.91329,561.74
  负债及持有人权益合计484,361.73490,664.07598,653.15522,674.77