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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2021-01-22     1.65300.0605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.8193.85163.24283.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,155.788,545.649,176.2610,279.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.299.9425.6917.11
  清算备付金5,594.228,135.9311,195.6113,268.11
  应收股票清算款315.651,598.16979.9280.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值528,550.21484,361.73490,664.07598,653.15
负债
  应付基金管理费106.32108.05109.34117.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5827.0127.3429.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款204,313.31164,607.35155,560.37254,118.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.80892.371,003.9462.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.6810.0517.3716.35
  其他应付款项21.4433.0021.3231.00
  应付利息53.7525.6545.62242.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.8256.2457.7458.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204,592.69165,759.72156,843.03254,674.23
  基金单位总额198,503.72197,980.82197,475.64196,964.40
  未分配净收益125,453.80120,621.19136,345.40147,014.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值323,957.52318,602.01333,821.04343,978.91
  负债及持有人权益合计528,550.21484,361.73490,664.07598,653.15