0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.35 | 133.72 | 139.21 | 210.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6,640.43 | 5,278.53 | 8,131.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.31 | 5.18 | 5.12 | 13.89 |
| 清算备付金 | 8,098.65 | 5,537.67 | 4,714.93 | 8,775.25 |
| 应收股票清算款 | 36.60 | 794.50 | 270.58 | 27.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 568,251.50 | 464,729.70 | 377,654.42 | 467,343.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.61 | 108.07 | 85.25 | 102.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.40 | 27.02 | 21.31 | 25.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 181,838.56 | 144,745.09 | 116,703.63 | 168,911.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.52 | 134.66 | 0.00 | 20.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 6.34 | 4.51 | 8.87 |
| 其他应付款项 | 35.88 | 21.50 | 23.41 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 57.98 | 20.97 | 13.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.38 | 34.30 | 30.89 | 52.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 182,171.35 | 145,134.94 | 116,889.97 | 169,157.61 |
| 基金单位总额 | 230,157.30 | 178,978.34 | 152,738.81 | 183,072.01 |
| 未分配净收益 | 155,922.85 | 140,616.43 | 108,025.64 | 115,113.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 386,080.14 | 319,594.76 | 260,764.45 | 298,185.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 568,251.50 | 464,729.70 | 377,654.42 | 467,343.05 |