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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)

2024-04-18     1.67700.1194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540.99524.77149.32183.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9919.7123.3912.31
  清算备付金2,055.874,221.625,629.088,098.65
  应收股票清算款6,585.52331.190.0036.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601,326.42649,551.91642,377.18568,251.50
负债
  应付基金管理费125.28133.68143.34125.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3233.4235.8431.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款230,189.03241,800.70221,389.70181,838.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.1730.3099.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.0627.6446.4935.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.5836.3740.2440.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额230,421.03242,036.07221,685.94182,171.35
  基金单位总额225,702.77247,390.72254,333.21230,157.30
  未分配净收益145,202.62160,125.12166,358.03155,922.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,905.39407,515.84420,691.24386,080.14
  负债及持有人权益合计601,326.42649,551.91642,377.18568,251.50