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英大领先回报(000458)

2024-06-14     1.03290.2621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,546.351,456.641,234.44904.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.009.0112.889.31
  清算备付金2.174.2541.9816.87
  应收股票清算款7.240.0026.8938.81
  新股申购款0.260.441.2327.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,480.3110,062.9618,311.3513,334.74
负债
  应付基金管理费8.5712.2323.2815.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.432.043.882.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0073.4397.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.4047.4865.9052.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.270.307.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.3969.02166.79174.73
  基金单位总额7,521.587,712.4413,179.078,131.77
  未分配净收益898.342,281.504,965.495,028.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,419.929,993.9418,144.5613,160.01
  负债及持有人权益合计8,480.3110,062.9618,311.3513,334.74