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英大领先回报混合(000458)

2021-10-22     1.59050.4421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.27364.87481.41309.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.090.130.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.024.4911.079.59
  清算备付金27.555.8210.3564.74
  应收股票清算款49.1967.7438.33416.53
  新股申购款28.930.2712.436.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,521.764,604.825,760.836,121.59
负债
  应付基金管理费9.865.816.667.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.640.971.111.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.210.00520.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.1338.9762.5064.70
  其他应付款项5.4614.006.9714.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.705.8863.9413.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.8087.83141.19620.86
  基金单位总额5,536.133,549.384,822.815,771.79
  未分配净收益2,919.83967.61796.83-271.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,455.974,516.995,619.645,500.73
  负债及持有人权益合计8,521.764,604.825,760.836,121.59