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建信中证500指数增强A(000478)

2021-06-18     2.81130.7237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,718.4253,295.6032,725.2355,083.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.8322.5211.7717.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5,604.266,787.72161.112,246.37
  清算备付金36,105.6922,538.106,386.2011,852.43
  应收股票清算款171.4610,282.264,959.5533.56
  新股申购款419.782,210.92884.671,112.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值486,736.52571,847.34620,099.62600,786.29
负债
  应付基金管理费412.28456.86511.13474.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.4691.37102.2394.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,482.613,447.773,098.243,059.46
  其他应付款项49.8455.0270.3552.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,201.006,385.903,274.482,002.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0061.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,236.6910,507.677,066.805,691.52
  基金单位总额182,993.60239,481.99297,577.96306,126.71
  未分配净收益296,506.23321,857.67315,454.86288,968.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值479,499.83561,339.67613,032.82595,094.76
  负债及持有人权益合计486,736.52571,847.34620,099.62600,786.29