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长安产业精选混合A(000496)

2024-05-21     1.1207-0.3025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本579.501,230.901,542.901,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,556.102,217.67864.363,498.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9626.3332.2325.33
  清算备付金23.4880.48111.7839.63
  应收股票清算款0.009.83119.13183.17
  新股申购款1.817.2312.89210.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,376.8111,757.9611,927.0621,516.62
负债
  应付基金管理费7.4310.2312.4017.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.242.132.583.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,119.751,486.290.002,278.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.2856.5169.5941.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.3132.6430.16345.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,210.041,590.59118.182,692.55
  基金单位总额6,703.587,463.557,997.649,746.51
  未分配净收益463.192,703.823,811.249,077.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,166.7710,167.3711,808.8818,824.06
  负债及持有人权益合计8,376.8111,757.9611,927.0621,516.62