0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 322,282.44 | 391,475.41 | 785,493.91 | 830,026.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,360,540.09 | 1,740,775.58 | 1,473,893.11 | 1,767,503.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,944.09 | 15,609.41 | 12,112.49 | 11,240.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 1.58 |
| 清算备付金 | 358.18 | 5,754.43 | 11,667.33 | 3,160.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 8.62 |
| 新股申购款 | 33,625.93 | 128,202.92 | 59,732.76 | 77,948.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,477,065.37 | 4,641,736.83 | 4,396,628.57 | 4,929,201.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 937.02 | 951.47 | 931.60 | 1,075.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 173.52 | 176.20 | 172.52 | 199.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 389,229.51 | 357,107.53 | 170,589.22 | 214,599.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.64 | 19.12 | 11.68 | 32.47 |
| 其他应付款项 | 25.79 | 13.56 | 25.90 | 26.02 |
| 应付利息 | 83.46 | 46.58 | 14.13 | 12.17 |
| 应付赎回款 | 6.28 | 24.91 | 16.05 | 60.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.25 | 9.20 | 31.84 | 21.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 391,370.08 | 359,229.55 | 172,655.54 | 217,023.35 |
| 基金单位总额 | 4,085,695.29 | 4,282,507.27 | 4,223,973.03 | 4,712,178.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,085,695.29 | 4,282,507.27 | 4,223,973.03 | 4,712,178.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,477,065.37 | 4,641,736.83 | 4,396,628.57 | 4,929,201.77 |