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中银活期宝货币(000539)

2022-05-25     0.58760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本322,282.44391,475.41785,493.91830,026.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,360,540.091,740,775.581,473,893.111,767,503.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,944.0915,609.4112,112.4911,240.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.200.001.58
  清算备付金358.185,754.4311,667.333,160.00
  应收股票清算款0.000.0040.178.62
  新股申购款33,625.93128,202.9259,732.7677,948.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.170.000.000.00
  基金资产总值4,477,065.374,641,736.834,396,628.574,929,201.77
负债
  应付基金管理费937.02951.47931.601,075.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费173.52176.20172.52199.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款389,229.51357,107.53170,589.22214,599.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.6419.1211.6832.47
  其他应付款项25.7913.5625.9026.02
  应付利息83.4646.5814.1312.17
  应付赎回款6.2824.9116.0560.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.259.2031.8421.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额391,370.08359,229.55172,655.54217,023.35
  基金单位总额4,085,695.294,282,507.274,223,973.034,712,178.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,085,695.294,282,507.274,223,973.034,712,178.41
  负债及持有人权益合计4,477,065.374,641,736.834,396,628.574,929,201.77