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中银活期宝货币(000539)

2021-06-23     0.58530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本785,493.91830,026.73282,212.81580,170.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,473,893.111,767,503.622,185,980.092,583,934.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,112.4911,240.3720,277.5517,335.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.580.000.00
  清算备付金11,667.333,160.000.004,912.25
  应收股票清算款40.178.620.0041,306.48
  新股申购款59,732.7677,948.36122,813.6534,570.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.490.00
  基金资产总值4,396,628.574,929,201.776,744,856.058,010,953.04
负债
  应付基金管理费931.601,075.501,385.821,814.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费172.52199.17256.63335.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170,589.22214,599.88856,088.06335,191.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.6832.4745.0024.43
  其他应付款项25.9026.0225.6212.83
  应付利息14.1312.17130.7240.19
  应付赎回款16.0560.4518.095.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.8421.8726.4632.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172,655.54217,023.35859,259.57339,137.16
  基金单位总额4,223,973.034,712,178.415,885,596.487,671,815.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,223,973.034,712,178.415,885,596.487,671,815.88
  负债及持有人权益合计4,396,628.574,929,201.776,744,856.058,010,953.04