0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 119,910.81 | 72,848.73 | 162,590.34 | 24,985.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 852,941.08 | 1,075,369.78 | 898,028.00 | 829,364.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,547.88 | 8,345.89 | 7,205.03 | 5,644.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 3.84 | 22.92 | 589.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 56.22 | 56.22 |
| 基金资产总值 | 2,016,460.92 | 2,024,679.87 | 1,781,256.47 | 2,328,305.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 413.79 | 381.07 | 361.87 | 432.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.45 | 95.27 | 90.47 | 108.24 |
| 应付收益 | 135.89 | 121.24 | 151.26 | 83.66 |
| 卖出回购债券款 | 48,499.94 | 0.00 | 0.00 | 77,325.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.45 | 13.86 | 12.53 | 22.09 |
| 其他应付款项 | 12.93 | 12.83 | 24.93 | 12.86 |
| 应付利息 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.35 | 4.00 | 5.36 | 10.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,701.82 | 1,091.40 | 1,072.68 | 78,452.13 |
| 基金单位总额 | 1,966,759.10 | 2,023,588.47 | 1,780,183.79 | 2,249,852.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,966,759.10 | 2,023,588.47 | 1,780,183.79 | 2,249,852.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,016,460.92 | 2,024,679.87 | 1,781,256.47 | 2,328,305.06 |