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国金金腾通货币A(000540)

2021-06-24     0.68780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本162,590.3424,985.06313,548.37477,957.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款898,028.00829,364.58980,807.92521,869.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,205.035,644.965,921.946,097.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004,860.65
  新股申购款22.92589.239,009.6911.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项56.2256.2256.220.00
  基金资产总值1,781,256.472,328,305.061,995,146.762,117,077.01
负债
  应付基金管理费361.87432.94351.47355.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.47108.2487.8788.94
  应付收益151.2683.66149.43450.70
  卖出回购债券款0.0077,325.840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5322.099.3813.48
  其他应付款项24.9312.8634.9322.37
  应付利息0.006.770.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.3610.2715.2714.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,072.6878,452.13982.691,298.31
  基金单位总额1,780,183.792,249,852.931,994,164.072,115,778.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,780,183.792,249,852.931,994,164.072,115,778.70
  负债及持有人权益合计1,781,256.472,328,305.061,995,146.762,117,077.01