0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 313,548.37 | 477,957.35 | 59,095.15 | 227,108.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 980,807.92 | 521,869.57 | 265,334.36 | 481,572.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,921.94 | 6,097.47 | 7,097.28 | 5,932.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,860.65 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,009.69 | 11.63 | 17.32 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,995,146.76 | 2,117,077.01 | 1,283,643.08 | 1,337,095.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 351.47 | 355.77 | 286.12 | 285.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.87 | 88.94 | 71.53 | 71.32 |
| 应付收益 | 149.43 | 450.70 | 476.29 | 290.93 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 85,805.80 | 39,967.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.38 | 13.48 | 11.57 | 12.00 |
| 其他应付款项 | 34.93 | 22.37 | 40.93 | 30.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 7.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.27 | 14.49 | 16.57 | 5.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 982.69 | 1,298.31 | 87,001.69 | 40,901.98 |
| 基金单位总额 | 1,994,164.07 | 2,115,778.70 | 1,196,641.39 | 1,296,193.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,994,164.07 | 2,115,778.70 | 1,196,641.39 | 1,296,193.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,995,146.76 | 2,117,077.01 | 1,283,643.08 | 1,337,095.33 |