0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 162,590.34 | 24,985.06 | 313,548.37 | 477,957.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 898,028.00 | 829,364.58 | 980,807.92 | 521,869.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,205.03 | 5,644.96 | 5,921.94 | 6,097.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.65 |
| 新股申购款 | 22.92 | 589.23 | 9,009.69 | 11.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,781,256.47 | 2,328,305.06 | 1,995,146.76 | 2,117,077.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 361.87 | 432.94 | 351.47 | 355.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.47 | 108.24 | 87.87 | 88.94 |
| 应付收益 | 151.26 | 83.66 | 149.43 | 450.70 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 77,325.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.53 | 22.09 | 9.38 | 13.48 |
| 其他应付款项 | 24.93 | 12.86 | 34.93 | 22.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.36 | 10.27 | 15.27 | 14.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,072.68 | 78,452.13 | 982.69 | 1,298.31 |
| 基金单位总额 | 1,780,183.79 | 2,249,852.93 | 1,994,164.07 | 2,115,778.70 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,780,183.79 | 2,249,852.93 | 1,994,164.07 | 2,115,778.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,781,256.47 | 2,328,305.06 | 1,995,146.76 | 2,117,077.01 |