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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2021-03-04     1.8290-2.3492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,746.0016,101.9426,597.8936,267.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.9873.5347.00101.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4218.4355.8346.87
  清算备付金2,517.172,535.132,544.41102.17
  应收股票清算款2.541,482.252.310.00
  新股申购款14.397.132.857.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,165.8353,266.6255,310.2258,971.42
负债
  应付基金管理费111.23133.600.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2711.1310.9912.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.231,034.92130.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.7027.3177.5373.35
  其他应付款项77.9876.5581.8984.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款129.5665.4633.486.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.74335.291,238.82307.99
  基金单位总额35,521.2444,727.7650,237.6858,314.67
  未分配净收益9,305.858,203.573,833.71348.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,827.0952,931.3354,071.3958,663.43
  负债及持有人权益合计45,165.8353,266.6255,310.2258,971.42