资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 23,168.90 | 11,932.10 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 43,461.94 | 50,291.34 | 20,107.95 | 26,288.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 113.19 | 82.26 | 59.99 | 31.56 |
清算备付金 | 286.98 | 527.62 | 153.38 | 292.29 |
应收股票清算款 | 7,235.48 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
新股申购款 | 70.61 | 162.91 | 330.51 | 1,111.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 262,161.74 | 293,016.27 | 146,207.15 | 144,274.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 323.19 | 329.87 | 151.01 | 153.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.87 | 54.98 | 25.17 | 25.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 31,649.22 | 12,595.78 | 8,275.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.46 |
其他应付款项 | 875.62 | 559.40 | 357.36 | 18.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,739.27 | 2,869.63 | 497.93 | 469.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,023.34 | 35,490.57 | 13,628.07 | 9,163.21 |
基金单位总额 | 43,829.53 | 45,071.88 | 20,950.62 | 19,734.22 |
未分配净收益 | 213,308.86 | 212,453.83 | 111,628.47 | 115,377.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 257,138.40 | 257,525.71 | 132,579.09 | 135,111.22 |
负债及持有人权益合计 | 262,161.74 | 293,016.27 | 146,207.15 | 144,274.43 |