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中加纯债一年债券A(000552)

2021-05-07     1.10200.1818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,596.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.415,886.7987.9775.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,474.733,272.633,616.933,371.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.992.461.989.07
  清算备付金5,310.451,430.652,584.761,713.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,037.14191,624.51166,700.54158,151.71
负债
  应付基金管理费76.5979.5463.3959.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4022.2217.7116.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,520.8541,784.0156,513.2652,048.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.545,060.524.382.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.403.552.364.24
  其他应付款项8.9010.858.9011.68
  应付利息-2.244.158.4113.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.6713.1917.8115.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,670.5946,982.6256,638.7852,174.60
  基金单位总额123,279.55123,085.9896,623.5296,623.52
  未分配净收益10,087.0021,555.9013,438.249,353.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,366.56144,641.88110,061.77105,977.11
  负债及持有人权益合计216,037.14191,624.51166,700.54158,151.71