行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债一年债券A(000552)

2021-09-24     1.10000.0910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,596.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,092.46107.415,886.7987.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,468.644,474.733,272.633,616.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.447.992.461.98
  清算备付金2,909.355,310.451,430.652,584.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,214.54216,037.14191,624.51166,700.54
负债
  应付基金管理费45.4076.5979.5463.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6821.4022.2217.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,711.2382,520.8541,784.0156,513.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,011.6715.545,060.524.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.333.403.552.36
  其他应付款项10.858.9010.858.90
  应付利息7.74-2.244.158.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3821.6713.1917.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,815.5482,670.5946,982.6256,638.78
  基金单位总额45,804.64123,279.55123,085.9896,623.52
  未分配净收益4,594.3610,087.0021,555.9013,438.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,399.00133,366.56144,641.88110,061.77
  负债及持有人权益合计86,214.54216,037.14191,624.51166,700.54