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中加纯债一年A(000552)

2025-04-25     1.1648-0.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,704.790.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.4625.36375.065,257.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.980.550.441.14
  清算备付金214.4798.061,282.821,900.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.003,955.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,809.4493,370.53126,079.81139,777.31
负债
  应付基金管理费41.3451.9053.4458.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5514.5014.9316.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,602.730.0032,906.3930,394.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.268.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.8913.1610.1212.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.006,845.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.958.3911.7011.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,677.8388.6033,000.5037,347.67
  基金单位总额62,181.9381,361.2881,001.8791,331.57
  未分配净收益9,949.6811,920.6512,077.4411,098.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,131.6193,281.9393,079.31102,429.64
  负债及持有人权益合计101,809.4493,370.53126,079.81139,777.31