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中加纯债一年债券C(000553)

2024-03-01     1.16590.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0040,192.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,257.8637.54841.1358.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,606.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.142.000.002.53
  清算备付金1,900.992,558.591,109.411,192.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,955.860.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,777.31165,000.85116,888.6569,622.86
负债
  应付基金管理费58.7860.4733.3629.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4216.909.328.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,394.3060,611.5511,000.0018,592.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.808.211.5925.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.59
  其他应付款项12.3222.1812.2720.96
  应付利息0.000.000.00-3.49
  应付赎回款6,845.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1616.804.947.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,347.6760,736.8611,062.4118,683.31
  基金单位总额91,331.5793,683.9192,139.6745,827.25
  未分配净收益11,098.0710,580.0713,686.565,112.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,429.64104,263.98105,826.2350,939.55
  负债及持有人权益合计139,777.31165,000.85116,888.6569,622.86