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南方通利债券A(000563)

2020-08-04     1.10060.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,290.14521.44186.4638.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,864.073,169.551,390.631,505.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金597.885.2010.8210.72
  清算备付金3,333.991,301.831,259.21813.17
  应收股票清算款0.00945.850.00110.40
  新股申购款760.77226.87100.633.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值462,904.87217,921.8471,671.5388,453.05
负债
  应付基金管理费210.81100.9128.7635.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.3827.947.969.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,939.9416,520.0017,849.9623,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款919.32717.3566.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.091.691.541.10
  其他应付款项20.518.9735.5017.85
  应付利息7.740.003.77-6.53
  应付赎回款613.96145.7893.95171.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.2825.707.789.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73,831.9717,555.4518,101.0323,511.81
  基金单位总额348,320.32178,953.5548,361.6361,662.85
  未分配净收益40,752.5821,412.845,208.883,278.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值389,072.90200,366.3953,570.5164,941.24
  负债及持有人权益合计462,904.87217,921.8471,671.5388,453.05