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南方通利债券A(000563)

2021-09-24     1.1270-0.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,002.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.27186.6141.721,290.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,268.8811,415.4612,392.049,864.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,086.596.2616.37597.88
  清算备付金6,176.811,287.354,917.273,333.99
  应收股票清算款487.68959.910.000.00
  新股申购款94.49144.81232.21760.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值603,227.88678,547.05699,381.39462,904.87
负债
  应付基金管理费290.27284.57312.40210.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.3878.8086.5158.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,100.00171,701.23116,000.9371,939.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.86600.290.00919.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.696.077.103.09
  其他应付款项11.3121.8111.0220.51
  应付利息3.1553.7230.687.74
  应付赎回款1,537.49786.4912,092.17613.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.0654.2151.8349.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,095.40173,594.84128,602.7473,831.97
  基金单位总额477,309.18453,336.51510,737.20348,320.32
  未分配净收益60,823.3051,615.7160,041.4540,752.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值538,132.48504,952.22570,778.64389,072.90
  负债及持有人权益合计603,227.88678,547.05699,381.39462,904.87