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南方通利债券A(000563)

2023-01-30     1.08520.1107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,248.67138.37162.27186.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,668.839,268.8811,415.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.481.561,086.596.26
  清算备付金405.343,636.616,176.811,287.35
  应收股票清算款2,712.640.00487.68959.91
  新股申购款9.7850.7594.49144.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值377,666.37701,193.00603,227.88678,547.05
负债
  应付基金管理费179.09305.16290.27284.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.5984.5080.3878.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,027.89146,529.7363,100.00171,701.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款510.520.0019.86600.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.944.696.07
  其他应付款项15.0722.0211.3121.81
  应付利息0.0090.283.1553.72
  应付赎回款5,914.45950.951,537.49786.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3238.7442.0654.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,713.55148,033.9965,095.40173,594.84
  基金单位总额287,738.30489,696.45477,309.18453,336.51
  未分配净收益35,214.5363,462.5560,823.3051,615.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值322,952.83553,159.01538,132.48504,952.22
  负债及持有人权益合计377,666.37701,193.00603,227.88678,547.05