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兴全添利宝货币(000575)

2021-10-18     0.61960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,250,793.802,962,229.182,154,451.861,762,857.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,152,662.683,085,664.463,276,673.623,733,237.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58,615.5346,951.1145,495.9035,644.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0217.4621.2310.84
  清算备付金26,010.9418,218.6428,373.269,500.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,149,060.5111,439,188.7411,008,364.979,351,392.05
负债
  应付基金管理费2,864.022,449.552,157.561,993.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费530.37453.62399.55369.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款599,549.31606,182.30990,991.87452,425.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款367,380.00240,014.42353,385.78145,970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金114.4280.72123.6885.75
  其他应付款项12.9521.9018.3428.90
  应付利息93.9493.72330.3089.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.0944.6117.626.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额973,237.97851,608.931,349,422.44602,813.48
  基金单位总额13,175,822.5310,587,579.809,658,942.538,748,578.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,175,822.5310,587,579.809,658,942.538,748,578.56
  负债及持有人权益合计14,149,060.5111,439,188.7411,008,364.979,351,392.05