行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元恒鑫收益增强债券C(000579)

2024-03-01     0.9710-0.0926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.292,824.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.94150.24109.5441.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0028.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.910.230.400.27
  清算备付金67.524,502.312.663.96
  应收股票清算款303.320.000.0030.45
  新股申购款0.050.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,952.4610,208.092,435.632,493.12
负债
  应付基金管理费2.761.381.391.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.370.400.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2780.209.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.28
  其他应付款项15.294.355.713.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.010.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.160.110.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.2486.5517.486.28
  基金单位总额9,910.3310,146.442,376.202,421.89
  未分配净收益22.88-24.9041.9464.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,933.2210,121.542,418.152,486.84
  负债及持有人权益合计9,952.4610,208.092,435.632,493.12