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中邮货币B(000580)

2021-07-30     0.54840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,609.065,197.044,330.051,340.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.6697.3576.47232.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.2418.2835.6225.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.04
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.38198.87141.106.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,698.6016,355.5120,802.2810,185.95
负债
  应付基金管理费7.674.996.372.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.331.511.930.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.071.411.560.65
  其他应付款项45.9058.8656.9056.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.1370.2371.1862.50
  基金单位总额24,636.4716,285.2820,731.1010,123.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,636.4716,285.2820,731.1010,123.46
  负债及持有人权益合计24,698.6016,355.5120,802.2810,185.95