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中邮货币B(000580)

2024-07-18     0.36340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本167,469.98138,973.7894,734.5268,606.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,178.6680.7671.39102.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,553.0520,261.165,828.672,001.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543,832.74479,099.39251,502.73340,102.82
负债
  应付基金管理费88.4081.0640.9676.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.3632.4216.3830.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,053.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.5162.1250.4346.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.390.970.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,285.65248.20137.09164.71
  基金单位总额542,547.09478,851.18251,365.64339,938.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值542,547.09478,851.18251,365.64339,938.11
  负债及持有人权益合计543,832.74479,099.39251,502.73340,102.82