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嘉实活钱包货币A(000581)

2020-08-16     0.48360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本223,651.3589,350.1081,795.2049,991.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,696,148.771,177,747.11868,509.23948,541.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,084.7014,309.9515,625.9911,513.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0036.6230.95
  清算备付金3,519.052,171.851,068.18818.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.170.33100.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,691,946.112,271,959.501,530,556.961,558,713.99
负债
  应付基金管理费757.92531.15369.71360.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.3288.5361.6260.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款534,458.65272,605.2730,007.52224,753.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,000.006,042.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.6716.6913.1012.35
  其他应付款项27.9014.2145.9020.72
  应付利息169.4356.2434.2672.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.9317.6911.8017.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额536,136.62273,709.8545,805.16231,595.69
  基金单位总额3,155,809.481,998,249.651,484,751.801,327,118.30
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,155,809.481,998,249.651,484,751.801,327,118.30
  负债及持有人权益合计3,691,946.112,271,959.501,530,556.961,558,713.99