0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 551,264.66 | 545,613.64 | 736,159.15 | 710,580.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,711,563.09 | 4,189,816.80 | 4,617,302.38 | 4,504,862.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,719.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.77 | 9.80 | 34.54 | 1.26 |
| 清算备付金 | 15,005.95 | 21,705.24 | 12,260.45 | 22,764.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 100,207.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.86 | 18.85 | 4.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,750,026.54 | 8,630,719.46 | 9,523,178.31 | 10,586,871.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,984.06 | 2,063.14 | 2,076.90 | 2,436.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 330.68 | 343.86 | 346.15 | 406.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 682,548.22 | 497,089.25 | 689,684.11 | 900,020.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 499,998.50 | 449,779.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.32 |
| 其他应付款项 | 60.04 | 66.61 | 73.92 | 26.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 50.66 | 34.05 | 126.28 | 59.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 686,421.94 | 501,102.28 | 1,193,820.67 | 1,355,133.33 |
| 基金单位总额 | 8,063,604.60 | 8,129,617.18 | 8,329,357.64 | 9,231,738.42 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,063,604.60 | 8,129,617.18 | 8,329,357.64 | 9,231,738.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,750,026.54 | 8,630,719.46 | 9,523,178.31 | 10,586,871.75 |