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嘉实活钱包货币A(000581)

2022-05-20     0.72270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本710,580.06888,451.53475,570.14314,272.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,504,862.185,433,295.335,020,249.902,486,822.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58,719.7775,327.4747,530.1933,466.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.261.200.000.19
  清算备付金22,764.5842,284.3915,714.769,884.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.000.007.253.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,586,871.7510,668,943.458,916,852.615,830,759.00
负债
  应付基金管理费2,436.382,544.411,945.231,324.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费406.06424.07324.20220.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900,020.27227,108.85608,015.43470,011.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449,779.32235,000.00374,800.00130,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.3261.5748.1642.94
  其他应付款项26.9014.2727.9014.32
  应付利息570.7226.74133.2971.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.9642.6964.1640.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,355,133.33467,081.27986,777.65602,689.56
  基金单位总额9,231,738.4210,201,862.187,930,074.965,228,069.44
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,231,738.4210,201,862.187,930,074.965,228,069.44
  负债及持有人权益合计10,586,871.7510,668,943.458,916,852.615,830,759.00