0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 223,651.35 | 89,350.10 | 81,795.20 | 49,991.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,696,148.77 | 1,177,747.11 | 868,509.23 | 948,541.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,084.70 | 14,309.95 | 15,625.99 | 11,513.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 36.62 | 30.95 |
| 清算备付金 | 3,519.05 | 2,171.85 | 1,068.18 | 818.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.17 | 0.33 | 100.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,691,946.11 | 2,271,959.50 | 1,530,556.96 | 1,558,713.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 757.92 | 531.15 | 369.71 | 360.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 126.32 | 88.53 | 61.62 | 60.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 534,458.65 | 272,605.27 | 30,007.52 | 224,753.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 6,042.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.67 | 16.69 | 13.10 | 12.35 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 14.21 | 45.90 | 20.72 |
| 应付利息 | 169.43 | 56.24 | 34.26 | 72.51 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.93 | 17.69 | 11.80 | 17.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 536,136.62 | 273,709.85 | 45,805.16 | 231,595.69 |
| 基金单位总额 | 3,155,809.48 | 1,998,249.65 | 1,484,751.80 | 1,327,118.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,155,809.48 | 1,998,249.65 | 1,484,751.80 | 1,327,118.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,691,946.11 | 2,271,959.50 | 1,530,556.96 | 1,558,713.99 |