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嘉实活钱包货币A(000581)

2021-05-06     0.60820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本475,570.14314,272.45223,651.3589,350.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,020,249.902,486,822.031,696,148.771,177,747.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47,530.1933,466.4616,084.7014,309.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.190.000.00
  清算备付金15,714.769,884.783,519.052,171.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.253.578.170.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,916,852.615,830,759.003,691,946.112,271,959.50
负债
  应付基金管理费1,945.231,324.76757.92531.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费324.20220.79126.3288.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款608,015.43470,011.83534,458.65272,605.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款374,800.00130,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.1642.9426.6716.69
  其他应付款项27.9014.3227.9014.21
  应付利息133.2971.00169.4356.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金64.1640.1321.9317.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额986,777.65602,689.56536,136.62273,709.85
  基金单位总额7,930,074.965,228,069.443,155,809.481,998,249.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,930,074.965,228,069.443,155,809.481,998,249.65
  负债及持有人权益合计8,916,852.615,830,759.003,691,946.112,271,959.50