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嘉实活钱包货币A(000581)

2023-09-26     0.45440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本551,264.66545,613.64736,159.15710,580.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,711,563.094,189,816.804,617,302.384,504,862.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0058,719.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.779.8034.541.26
  清算备付金15,005.9521,705.2412,260.4522,764.58
  应收股票清算款0.00100,207.960.000.00
  新股申购款0.001.8618.854.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,750,026.548,630,719.469,523,178.3110,586,871.75
负债
  应付基金管理费1,984.062,063.142,076.902,436.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费330.68343.86346.15406.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款682,548.22497,089.25689,684.11900,020.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00499,998.50449,779.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0055.32
  其他应付款项60.0466.6173.9226.90
  应付利息0.000.000.00570.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.6634.05126.2859.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额686,421.94501,102.281,193,820.671,355,133.33
  基金单位总额8,063,604.608,129,617.188,329,357.649,231,738.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,063,604.608,129,617.188,329,357.649,231,738.42
  负债及持有人权益合计8,750,026.548,630,719.469,523,178.3110,586,871.75