0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 710,580.06 | 888,451.53 | 475,570.14 | 314,272.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,504,862.18 | 5,433,295.33 | 5,020,249.90 | 2,486,822.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 58,719.77 | 75,327.47 | 47,530.19 | 33,466.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 1.20 | 0.00 | 0.19 |
| 清算备付金 | 22,764.58 | 42,284.39 | 15,714.76 | 9,884.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.00 | 0.00 | 7.25 | 3.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,586,871.75 | 10,668,943.45 | 8,916,852.61 | 5,830,759.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,436.38 | 2,544.41 | 1,945.23 | 1,324.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 406.06 | 424.07 | 324.20 | 220.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 900,020.27 | 227,108.85 | 608,015.43 | 470,011.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 449,779.32 | 235,000.00 | 374,800.00 | 130,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.32 | 61.57 | 48.16 | 42.94 |
| 其他应付款项 | 26.90 | 14.27 | 27.90 | 14.32 |
| 应付利息 | 570.72 | 26.74 | 133.29 | 71.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 59.96 | 42.69 | 64.16 | 40.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,355,133.33 | 467,081.27 | 986,777.65 | 602,689.56 |
| 基金单位总额 | 9,231,738.42 | 10,201,862.18 | 7,930,074.96 | 5,228,069.44 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,231,738.42 | 10,201,862.18 | 7,930,074.96 | 5,228,069.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,586,871.75 | 10,668,943.45 | 8,916,852.61 | 5,830,759.00 |