0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 475,570.14 | 314,272.45 | 223,651.35 | 89,350.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,020,249.90 | 2,486,822.03 | 1,696,148.77 | 1,177,747.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47,530.19 | 33,466.46 | 16,084.70 | 14,309.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,714.76 | 9,884.78 | 3,519.05 | 2,171.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.25 | 3.57 | 8.17 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,916,852.61 | 5,830,759.00 | 3,691,946.11 | 2,271,959.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,945.23 | 1,324.76 | 757.92 | 531.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 324.20 | 220.79 | 126.32 | 88.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 608,015.43 | 470,011.83 | 534,458.65 | 272,605.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 374,800.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.16 | 42.94 | 26.67 | 16.69 |
| 其他应付款项 | 27.90 | 14.32 | 27.90 | 14.21 |
| 应付利息 | 133.29 | 71.00 | 169.43 | 56.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 64.16 | 40.13 | 21.93 | 17.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 986,777.65 | 602,689.56 | 536,136.62 | 273,709.85 |
| 基金单位总额 | 7,930,074.96 | 5,228,069.44 | 3,155,809.48 | 1,998,249.65 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,930,074.96 | 5,228,069.44 | 3,155,809.48 | 1,998,249.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,916,852.61 | 5,830,759.00 | 3,691,946.11 | 2,271,959.50 |