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江信聚福定期开放债券(000583)

2022-06-24     1.16870.0685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,898.031,200.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0522.48114.9734.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.0162.9651.29175.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.550.720.16
  清算备付金20.2731.7911.011.95
  应收股票清算款102.5432.990.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,346.955,233.603,861.538,731.22
负债
  应付基金管理费2.421.992.433.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.660.811.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,240.000.00500.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.140.0099.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.040.070.09
  其他应付款项16.007.9316.007.96
  应付利息1.230.000.350.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.080.230.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,266.6910.70619.432,314.26
  基金单位总额4,454.224,742.742,980.255,812.81
  未分配净收益626.04480.15261.85604.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,080.265,222.893,242.106,416.96
  负债及持有人权益合计7,346.955,233.603,861.538,731.22