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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2021-01-18     4.89090.8142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,980.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,632.595,875.1015,234.2420,120.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.641.343.167.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.2287.41137.3598.68
  清算备付金195.13342.46235.66336.24
  应收股票清算款1,968.31398.00307.26278.67
  新股申购款481.6317.440.264.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,907.0831,714.2927,769.9738,854.76
负债
  应付基金管理费40.2239.5640.0949.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.706.596.688.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,496.0766.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金461.25601.73437.43124.60
  其他应付款项9.9520.0010.7246.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.0176.33511.903.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,124.62823.701,020.17248.25
  基金单位总额10,769.7411,435.7813,203.6021,035.42
  未分配净收益27,012.7219,454.8113,546.1917,571.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,782.4630,890.5926,749.8038,606.51
  负债及持有人权益合计40,907.0831,714.2927,769.9738,854.76