行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银健康生活混合(000591)

2021-09-22     2.74700.6965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.97421.701,289.30717.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.487.393.4036.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.894.788.9711.45
  清算备付金21.172.7512.2843.36
  应收股票清算款56.49183.79246.9012.91
  新股申购款5.192.8719.455.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,766.007,484.159,487.3613,925.72
负债
  应付基金管理费5.709.1110.6117.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.521.772.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00286.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.822.9713.2921.50
  其他应付款项5.9415.5015.9211.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.9739.7331.9928.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.3768.83359.6181.46
  基金单位总额1,935.463,069.984,770.528,269.97
  未分配净收益2,797.184,345.344,357.245,574.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,732.637,415.329,127.7613,844.26
  负债及持有人权益合计4,766.007,484.159,487.3613,925.72