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中银健康生活混合(000591)

2020-11-25     2.1550-1.5982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,289.30717.991,162.392,114.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4036.040.370.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9711.456.147.59
  清算备付金12.2843.369.0211.48
  应收股票清算款246.9012.910.000.00
  新股申购款19.455.160.720.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,487.3613,925.7211,164.795,716.91
负债
  应付基金管理费10.6117.359.137.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.891.521.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款286.040.0022.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.2921.5018.698.69
  其他应付款项15.9211.497.254.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.9928.221.171.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额359.6181.4659.8023.10
  基金单位总额4,770.528,269.977,915.734,433.20
  未分配净收益4,357.245,574.303,189.261,260.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,127.7613,844.2611,104.995,693.82
  负债及持有人权益合计9,487.3613,925.7211,164.795,716.91