资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,384.49 | 4,522.38 | 8,631.08 | 8,502.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.30 | 33.69 | 37.61 | 33.44 |
清算备付金 | 90.35 | 189.75 | 126.42 | 257.39 |
应收股票清算款 | 404.96 | 771.16 | 1,866.44 | 0.00 |
新股申购款 | 322.05 | 36.15 | 88.58 | 254.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,855.97 | 86,199.07 | 109,363.37 | 120,857.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 62.67 | 106.41 | 133.72 | 135.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.45 | 17.74 | 22.29 | 22.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 920.09 | 175.48 | 1,295.92 | 478.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 140.21 | 323.55 | 194.94 | 240.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 75.37 | 91.30 | 56.53 | 496.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,210.36 | 716.14 | 1,703.67 | 1,374.01 |
基金单位总额 | 17,160.11 | 18,042.70 | 22,690.33 | 20,717.41 |
未分配净收益 | 44,485.49 | 67,440.22 | 84,969.37 | 98,766.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,645.60 | 85,482.93 | 107,659.70 | 119,483.90 |
负债及持有人权益合计 | 62,855.97 | 86,199.07 | 109,363.37 | 120,857.91 |