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建信改革红利股票(000592)

2020-12-01     4.25501.9650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,297.561,234.031,612.352,093.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.350.350.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.5316.4218.9216.94
  清算备付金80.2769.0647.04125.63
  应收股票清算款1,578.48368.79234.46185.69
  新股申购款38.9522.783.095.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,127.4917,874.1315,912.4413,471.03
负债
  应付基金管理费19.2421.7918.5217.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.213.633.092.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,546.5186.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.36251.59202.41182.33
  其他应付款项20.7732.5520.8927.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.15154.4237.486.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,902.24550.45282.39237.03
  基金单位总额5,152.917,086.418,129.128,699.54
  未分配净收益11,072.3310,237.267,500.934,534.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,225.2417,323.6815,630.0513,234.00
  负债及持有人权益合计18,127.4917,874.1315,912.4413,471.03