长城淘金理财债券(000611)
2015-05-07
1.0710
0.5634%
| 单位：万元 | 2015-05-07 | 2014-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,660.06 | 10,468.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 1,300.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.82 | 0.16 |
| 清算备付金 | 65.78 | 517.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,759.15 | 39,869.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 6.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,614.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 400.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.52 |
| 其他应付款项 | 106.39 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.59 | 16,037.40 |
| 基金单位总额 | 23,012.31 | 23,012.31 |
| 未分配净收益 | 1,640.25 | 819.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,652.56 | 23,831.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,759.15 | 39,869.08 |
