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长城工资宝货币A(000615)

2022-08-15     0.36270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本239,171.24233,359.60437,075.23317,913.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210,028.88130,044.26310,047.2650,056.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,425.511,942.304,102.011,627.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.250.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.84100,072.732,022.4917.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值809,387.44971,642.971,443,510.141,176,554.21
负债
  应付基金管理费188.30219.38368.51188.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.2670.20117.9260.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,994.9726,481.16112,995.3354,739.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.8021.6625.5624.14
  其他应付款项22.9023.8122.9011.84
  应付利息0.762.5117.863.55
  应付赎回款0.000.000.001.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.003.901.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,295.7526,828.43113,568.1655,040.09
  基金单位总额798,091.68944,814.541,329,941.981,121,514.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值798,091.68944,814.541,329,941.981,121,514.12
  负债及持有人权益合计809,387.44971,642.971,443,510.141,176,554.21