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嘉实薪金宝货币(000618)

2020-07-31     0.45720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本62,000.155,529.0399,995.67114,992.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款618,148.84891,062.341,306,166.501,698,385.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,733.3017,653.3629,040.5827,261.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0980.0036.65
  清算备付金333.3380.002,409.09545.00
  应收股票清算款0.000.0031.220.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项55.7555.7555.7555.75
  基金资产总值1,681,513.042,032,377.932,209,873.342,679,233.61
负债
  应付基金管理费401.06462.54581.60681.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费121.53140.16176.24206.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款213,014.46292,706.90212,655.15380,070.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7718.6611.7211.59
  其他应付款项27.9014.2145.9023.20
  应付利息72.5572.16185.47105.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.9320.1712.1216.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213,982.03293,785.20214,108.81381,630.71
  基金单位总额1,467,531.001,738,592.731,995,764.532,297,602.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,467,531.001,738,592.731,995,764.532,297,602.90
  负债及持有人权益合计1,681,513.042,032,377.932,209,873.342,679,233.61