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嘉实薪金宝货币(000618)

2021-11-26     0.61020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本169,992.03118,563.06214,310.9662,000.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款747,043.22525,103.43665,710.90618,148.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,560.826,278.278,425.836,733.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.442.080.000.00
  清算备付金6,495.062,580.95744.44333.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15,229.744,411.984,399.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项55.7555.7555.7555.75
  基金资产总值1,315,834.861,387,805.971,886,108.451,681,513.04
负债
  应付基金管理费334.68344.34554.24401.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.42104.35167.95121.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,505.97197,342.000.00213,014.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48,113.610.0032,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.3413.3923.8812.77
  其他应付款项14.2827.9114.4627.90
  应付利息1.5853.390.0072.55
  应付赎回款9,599.423,673.27561.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6716.0723.9427.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,937.51201,835.5933,765.77213,982.03
  基金单位总额1,238,897.361,185,970.391,852,342.681,467,531.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,238,897.361,185,970.391,852,342.681,467,531.00
  负债及持有人权益合计1,315,834.861,387,805.971,886,108.451,681,513.04