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嘉实薪金宝货币(000618)

2022-12-09     0.37810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本256,692.68151,850.13169,992.03118,563.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款431,794.61599,937.22747,043.22525,103.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,526.827,560.826,278.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.400.442.08
  清算备付金7,867.701,891.506,495.062,580.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,189.771,176.8515,229.744,411.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项55.7555.7555.7555.75
  基金资产总值991,506.851,194,333.391,315,834.861,387,805.97
负债
  应付基金管理费265.24314.16334.68344.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.3795.20101.42104.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0070,002.2618,505.97197,342.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49,979.4444,996.9948,113.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.984.3413.39
  其他应付款项30.9726.9214.2827.91
  应付利息0.004.991.5853.39
  应付赎回款296.14132.979,599.423,673.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.2113.498.6716.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,863.30115,830.9576,937.51201,835.59
  基金单位总额940,643.551,078,502.441,238,897.361,185,970.39
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值940,643.551,078,502.441,238,897.361,185,970.39
  负债及持有人权益合计991,506.851,194,333.391,315,834.861,387,805.97