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嘉实薪金宝货币A(000618)

2024-02-26     0.51080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本129,991.9195,048.69256,692.68151,850.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款524,277.14417,591.98431,794.61599,937.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,526.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.40
  清算备付金2,078.945,810.197,867.701,891.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款662.93451.723,189.771,176.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项43.7555.7555.7555.75
  基金资产总值956,496.41926,328.94991,506.851,194,333.39
负债
  应付基金管理费210.87232.01265.24314.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.9070.3080.3795.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款113,011.2440,012.620.0070,002.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69,982.8360,000.0049,979.4444,996.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.98
  其他应付款项23.7531.6830.9726.92
  应付利息0.000.000.004.99
  应付赎回款11.6037.48296.14132.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.093.0110.2113.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183,463.28100,562.8650,863.30115,830.95
  基金单位总额773,033.13825,766.08940,643.551,078,502.44
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值773,033.13825,766.08940,643.551,078,502.44
  负债及持有人权益合计956,496.41926,328.94991,506.851,194,333.39