0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,682,774.76 | 3,847,447.41 | 1,680,471.74 | 2,484,099.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,569,290.60 | 7,454,170.87 | 5,164,194.01 | 2,019,952.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 100,063.52 | 49,471.89 | 36,605.79 | 22,984.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,043,619.99 | 48,348.69 | 9,736.76 | 35,222.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | 28.19 |
| 新股申购款 | 6,366.17 | 17,258.49 | 10,843.16 | 12,528.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,293,191.96 | 16,292,212.03 | 10,806,512.97 | 6,771,027.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,232.43 | 1,787.86 | 1,229.75 | 736.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 797.30 | 638.52 | 439.20 | 262.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,230,997.84 | 1,139,268.97 | 727,588.97 | 584,485.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,011,375.40 | 29,533.92 | 0.00 | 5,012.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.30 | 72.15 | 58.25 | 56.45 |
| 其他应付款项 | 24.61 | 12.64 | 24.60 | 22.68 |
| 应付利息 | 321.42 | 233.81 | 264.04 | 106.64 |
| 应付赎回款 | 11,788.75 | 95,471.44 | 18,881.59 | 14,469.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.48 | 70.77 | 55.86 | 44.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,257,871.28 | 1,267,224.18 | 748,638.10 | 605,253.90 |
| 基金单位总额 | 18,035,320.67 | 15,024,987.85 | 10,057,874.88 | 6,165,773.15 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,035,320.67 | 15,024,987.85 | 10,057,874.88 | 6,165,773.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,293,191.96 | 16,292,212.03 | 10,806,512.97 | 6,771,027.04 |