0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,680,471.74 | 2,484,099.76 | 787,095.55 | 592,828.69 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,164,194.01 | 2,019,952.49 | 2,483,788.43 | 1,431,252.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36,605.79 | 22,984.84 | 27,054.85 | 16,633.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9,736.76 | 35,222.86 | 4,848.10 | 11,551.45 |
| 应收股票清算款 | 89.49 | 28.19 | 0.00 | 61.87 |
| 新股申购款 | 10,843.16 | 12,528.34 | 9,785.04 | 58,042.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,806,512.97 | 6,771,027.04 | 5,654,226.85 | 3,440,336.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,229.75 | 736.25 | 584.52 | 338.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 439.20 | 262.95 | 208.76 | 120.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 727,588.97 | 584,485.55 | 543,687.03 | 443,342.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,012.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.25 | 56.45 | 46.98 | 22.62 |
| 其他应付款项 | 24.60 | 22.68 | 34.70 | 22.59 |
| 应付利息 | 264.04 | 106.64 | 198.69 | 88.13 |
| 应付赎回款 | 18,881.59 | 14,469.11 | 28,013.98 | 6,142.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.86 | 44.14 | 31.23 | 24.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 748,638.10 | 605,253.90 | 572,854.88 | 450,135.64 |
| 基金单位总额 | 10,057,874.88 | 6,165,773.15 | 5,081,371.97 | 2,990,200.93 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,057,874.88 | 6,165,773.15 | 5,081,371.97 | 2,990,200.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,806,512.97 | 6,771,027.04 | 5,654,226.85 | 3,440,336.57 |