0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,908,316.78 | 2,596,966.70 | 3,314,304.24 | 2,832,010.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,945,819.90 | 3,495,257.57 | 2,331,337.77 | 3,651,988.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,627.61 | 31,935.42 | 30,981.31 | 28,769.39 |
| 应收股票清算款 | 59,146.32 | 0.00 | 19,691.90 | 9,869.67 |
| 新股申购款 | 33,090.55 | 36,128.11 | 54,109.47 | 27,177.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,990,917.62 | 11,596,758.78 | 10,247,674.87 | 11,721,751.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,926.57 | 1,141.07 | 1,341.34 | 1,265.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 688.06 | 407.53 | 479.05 | 452.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,037,315.02 | 1,422,558.85 | 1,597,557.30 | 1,727,799.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300,000.00 | 1,000,065.10 | 399,965.41 | 119,843.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 267.28 | 212.14 | 332.32 | 739.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37,856.00 | 13,382.63 | 7,979.28 | 8,157.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.39 | 5.01 | 10.80 | 10.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,378,234.21 | 2,437,876.63 | 2,007,777.92 | 1,858,375.03 |
| 基金单位总额 | 15,612,683.41 | 9,158,882.15 | 8,239,896.95 | 9,863,376.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,612,683.41 | 9,158,882.15 | 8,239,896.95 | 9,863,376.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,990,917.62 | 11,596,758.78 | 10,247,674.87 | 11,721,751.70 |