0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 592,828.69 | 408,478.48 | 484,247.14 | 223,444.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,431,252.24 | 1,168,920.58 | 1,175,262.74 | 807,726.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,633.43 | 21,520.73 | 15,916.52 | 8,147.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11,551.45 | 0.00 | 4,680.91 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 61.87 | 0.00 | 877.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58,042.57 | 16,313.20 | 6,395.00 | 3,308.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,440,336.57 | 2,966,023.86 | 2,886,067.30 | 1,630,266.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.03 | 315.56 | 310.37 | 168.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.73 | 112.70 | 110.85 | 60.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 443,342.45 | 138,000.10 | 153,793.49 | 159,891.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.62 | 16.09 | 9.37 | 7.57 |
| 其他应付款项 | 22.59 | 32.60 | 40.77 | 41.00 |
| 应付利息 | 88.13 | 126.20 | 61.46 | 96.05 |
| 应付赎回款 | 6,142.74 | 1,429.47 | 2,532.48 | 2,987.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.99 | 42.85 | 26.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 450,135.64 | 140,109.84 | 156,919.98 | 163,279.94 |
| 基金单位总额 | 2,990,200.93 | 2,825,914.03 | 2,729,147.32 | 1,466,986.75 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,990,200.93 | 2,825,914.03 | 2,729,147.32 | 1,466,986.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,440,336.57 | 2,966,023.86 | 2,886,067.30 | 1,630,266.70 |